accounting - Exact Online 导入 GLTransactions 自动对账

Question

我正在使用我们的查询工具为 Exact Online 的 XML API 的主题 GLTransactions 生成 XML 文件。这些文件的输入是来自 Twinfield 的 XML 审计文件(XAF 3.1 格式)。

由于 Exact Online 具有混合分类帐和许多限制，因此无法直接加载银行分录。相反，在从 Twinfield 加载 XML 审计文件时，第一步是将银行交易过帐到 Exact Online 的一个单独的总帐帐户和一个单独的日记帐中。

在下一步中，保留的总帐帐户的 Exact Online 中的内容将过帐到银行日记帐中。 Exact Online 自己生成另一半作为银行总账的关联交易行。

用于生成银行分录的查询是:

create or replace table bank@inmemorystorage
as
select case 
       when substr(tle.description, 1, instr(tle.description, '/') - 1) = 'BNK'
       then '20'
       when substr(tle.description, 1, instr(tle.description, '/') - 1) = 'BNK2'
       then '21'
       else '??'
       end
       txn_journalcode
,      txn.financialyear txn_financialyear
,      txn.financialperiod txn_financialperiod
,      txn.entrynumber txn_entrynumber
,      txn.date txn_date
,      tle.date tle_date
,      tle.linenumber tle_linenumber
,      substr(tle.description, instr(tle.description, '/') + 1, instr(tle.description, ':') - instr(tle.description, '/') - 1) tle_glaccountcode_target
,      substr(tle.description, instr(tle.description, ':') + 2) tle_description
,      trim(tle.accountcode) tle_accountcode
,      tle.glaccountcode glaccountcode_source
,      tle.amountdc tle_amountdc
,      tle.vatcode tle_vatcode
,      tle.yourref tle_yourref
from   exactonlinerest..transactionlines tle
join   exactonlinerest..transactions txn
on     tle.entryid = txn.entryid
where  tle.glaccountcode like '290%'
and    substr(tle.description, instr(tle.description, '/') + 1, instr(tle.description, ':') - instr(tle.description, '/') - 1) not like '11%' /* Not a bank account. */
order 
by     tle.entrynumber
,      tle.linenumber

select 'GLTransactions\99-Interim-empty.xml' 
       filename
,      stg.fileprefix 
       || chr(13)
       || '<GLTransactions>' 
       || xml 
       || chr(13)
       || '</GLTransactions>'
       || stg.filepostfix
       filecontents
from   ( select listagg
                ( chr(13)
                  || '<GLTransaction entry="'
                  || txn_entrynumber
                  || '">'
                  || chr(13)
                  || '<Journal code="'
                  || txn_journalcode
                  || '" />'
                  || chr(13)
                  || '<Date>'
                  || substr(xmlencode(txn_date), 1, 10)
                  || '</Date>'
                  || chr(13)
                  || xml
                  || chr(13)
                  || '</GLTransaction>'
                  , ''
                  ) xml
          from    ( select txn_date
                    ,      txn_journalcode
                    ,      txn_financialyear
                    ,      txn_financialperiod
                    ,      txn_entrynumber
                    ,      listagg
                           ( chr(13)
                             || '<GLTransactionLine type="40" linetype="0" line="'
                             || tle_linenumber 
                             || '" offsetline="1" status="20">'
                             || chr(13)
                             || '<Date>'
                             || substr(xmlencode(tle_date), 1, 10)
                             || '</Date>'
                             || chr(13)
                             || '<FinYear number="'
                             || txn_financialyear
                             || '" />'
                             || chr(13)
                             || '<FinPeriod number="'
                             || txn_financialperiod
                             || '" />'
                             || chr(13)
                             || '<GLAccount code="'
                             || case
                                when tle_glaccountcode_target = '1560' 
                                then '2902' /* Separate interim GL account, Twinfield does not provide separated. */
                                else xmlencode(tle_glaccountcode_target)
                                end
                             || '" />'
                             || case 
                                when tle_description is not null 
                                then chr(13)
                                     || '<Description>'
                                     || xmlencode(tle_description)
                                     || '</Description>'
                                     end
                             || case
                                when tle_accountcode is not null
                                then chr(13)
                                     || '<Account code="'
                                     || xmlencode(tle_accountcode)
                                     || '" />'
                                end
                             || chr(13)
                             || '<Amount>'
                             || '<Currency code="EUR" />'
                             || '<Value>'
                             || -1 * tle_amountdc
                             || '</Value>'
                             || case 
                                when tle_glaccountcode_target like '4%'
                                then '<VAT code="GB" />' /* GB = No VAT. */
                                else ''
                                end
                             || '</Amount>'
                             || chr(13)
                             || '</GLTransactionLine>'
                             , ''
                           )
                           xml
                    from   bank@inmemorystorage
                    group 
                    by     txn_date
                    ,      txn_journalcode
                    ,      txn_financialyear
                    ,      txn_financialperiod
                    ,      txn_entrynumber
                    )
       )
join   settings@inmemorystorage stg
on     1=1

在 bank@inmemorystorage 的 tle_yourref 列中，有一个以逗号分隔的相关销售/采购发票列表。

当在银行日记账上手动输入总帐交易时，您的 ref 的内容由对帐窗口填充。但是，当我从带有交易的 Exact Online 导出 XML 文件时，您的引用丢失了。

目前我似乎无法通过 Exact Online 的 XML 或 REST API 自动协调银行日记帐中的这些交易。

作为一种变通方法，您可以在调节窗口中选择每个单独的帐户(它们实际上都为 0 欧元)，然后选择自动调节。但是每次从 Twinfield 到 Exact Online 的转换都有太多的帐户无法完成。

是否有其他方法可以通过 Exact Online 的 API(REST 或 XML)将发票与银行交易相关联？

Answer 1

如果发票和付款之间存在一对一的关系(因此只有 1 张发票和 1 笔付款)，您可以使用 <References><InvoiceNumber>put invoice entrynumber here</InvoiceNumber></References>在银行分录中自动对账。

另一种可能性是创建主题为MatchSets 的XML 文件。 (请参阅文档)以使其在之后匹配。